Komoditas Sapi

Cashflow & Uang Kas

CASHFLOW M1

09/10/26
Nama Barang
Silase
Satuan
kg
Jumlah
15
Uang Keluar
Rp24.000
Nama Barang
Konsentrat
Satuan
kg
Jumlah
13,5
Uang Keluar
Rp45.954
Nama Barang
Ampas Tahu
Satuan
kg
Jumlah
7,5
Uang Keluar
Rp6.250
Nama Barang
Pekerja
Satuan
orang
Jumlah
1
Uang Keluar
Rp41.666
Nama Barang
Listrik
Satuan
kWh
Jumlah
13,75
Uang Keluar
Rp19.865
Nama Barang
Depresiasi
Satuan
-
Jumlah
-
Uang Keluar
Rp561.067
JUMLAH
Uang Keluar
Rp698.802
09/11/26
Nama Barang
Silase
Satuan
kg
Jumlah
15
Uang Keluar
Rp24.000
Nama Barang
Konsentrat
Satuan
kg
Jumlah
13,5
Uang Keluar
Rp47.709
Nama Barang
Ampas tahu
Satuan
kg
Jumlah
7,5
Uang Keluar
Rp6.250
Nama Barang
Pekerja
Satuan
orang
Jumlah
1
Uang Keluar
Rp41.666
Nama Barang
Bensin
Satuan
liter
Jumlah
1
Uang Keluar
Rp10.000
Nama Barang
Listrik
Satuan
kWh
Jumlah
13,75
Uang Keluar
Rp19.865
Nama Barang
Depresiasi
Satuan
-
Jumlah
-
Uang Keluar
Rp561.067
JUMLAH
Uang Keluar
Rp710.557
09/12/26
Nama Barang
Silase
Satuan
kg
Jumlah
15
Uang Keluar
Rp24.000
Nama Barang
Konsentrat
Satuan
kg
Jumlah
13,5
Uang Keluar
Rp47.709
Nama Barang
Ampas tahu
Satuan
kg
Jumlah
7,5
Uang Keluar
Rp6.250
Nama Barang
Pekerja
Satuan
orang
Jumlah
1
Uang Keluar
Rp41.666
Nama Barang
Listrik
Satuan
kWh
Jumlah
13,75
Uang Keluar
Rp19.865
Nama Barang
Depresiasi
Satuan
-
Jumlah
-
Uang Keluar
Rp561.067
JUMLAH
Uang Keluar
Rp700.557
09/13/26
Nama Barang
Silase
Satuan
kg
Jumlah
15
Uang Keluar
Rp24.000
Nama Barang
Konsentrat
Satuan
kg
Jumlah
13,5
Uang Keluar
Rp47.709
Nama Barang
Ampas Tahu
Satuan
kg
Jumlah
7,5
Uang Keluar
Rp6.250
Nama Barang
Pekerja
Satuan
orang
Jumlah
1
Uang Keluar
Rp41.666
Nama Barang
Bensin
Satuan
liter
Jumlah
1
Uang Keluar
Rp10.000
Nama Barang
Listrik
Satuan
kWh
Jumlah
13,75
Uang Keluar
Rp19.865
Nama Barang
Depresiasi
Satuan
-
Jumlah
-
Uang Keluar
Rp561.067
JUMLAH
Uang Keluar
Rp710.557
JUMLAH CASHFLOW M1
Uang Keluar
Rp2.820.472

Tanggal	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Uang Keluar
09/10/26	Silase	kg	15	Rp24.000
	Konsentrat	kg	13,5	Rp45.954
	Ampas Tahu	kg	7,5	Rp6.250
	Pekerja	orang	1	Rp41.666
	Listrik	kWh	13,75	Rp19.865
	Depresiasi	-	-	Rp561.067
JUMLAH				Rp698.802
09/11/26	Silase	kg	15	Rp24.000
	Konsentrat	kg	13,5	Rp47.709
	Ampas tahu	kg	7,5	Rp6.250
	Pekerja	orang	1	Rp41.666
	Bensin	liter	1	Rp10.000
	Listrik	kWh	13,75	Rp19.865
	Depresiasi	-	-	Rp561.067
JUMLAH				Rp710.557
09/12/26	Silase	kg	15	Rp24.000
	Konsentrat	kg	13,5	Rp47.709
	Ampas tahu	kg	7,5	Rp6.250
	Pekerja	orang	1	Rp41.666
	Listrik	kWh	13,75	Rp19.865
	Depresiasi	-	-	Rp561.067
JUMLAH				Rp700.557
09/13/26	Silase	kg	15	Rp24.000
	Konsentrat	kg	13,5	Rp47.709
	Ampas Tahu	kg	7,5	Rp6.250
	Pekerja	orang	1	Rp41.666
	Bensin	liter	1	Rp10.000
	Listrik	kWh	13,75	Rp19.865
	Depresiasi	-	-	Rp561.067
JUMLAH				Rp710.557
JUMLAH CASHFLOW M1				Rp2.820.472

Uang Kas Minggu 1 ( Jum'at, 11 September 2026)

Rayhan Ikhsanudin Hidayat
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Muhamad Ikhsan Suharlan
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Muhamad Rycko Angka Saputra
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Syaqira Diva Arimbi
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Suci Septiani
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Fathania Karina Sabil
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Muhammad Passya Ramadhan
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Maychika Nur Afifah
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Jumlah
Rp80.000
Uang Kas Minggu 2 (Jum'at, 17 September 2026
Nama
Kas
Kas
Jumlah
Jumlah
Keterangan
Keterangan
Rayhan Ikhsanudin Hidayat
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Muhamad Ikhsan Suharlan
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Muhamad Rycko Angka Saputra
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Syaqira Diva Arimbi
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Suci Septiani
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Fathania Karina Sabil
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Muhammad Passya Ramadhan
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Maychika Nur Afifah
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Jumlah
Rp80.000
Uang Kas Minggu 3 (Jum'at, 24 September 2026)
Nama
Kas
Kas
Jumlah
Jumlah
Keterangan
Keterangan
Rayhan Ikhsanudin Hidayat
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Muhamad Ikhsan Suharlan
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Muhamad Rycko Angka Saputra
Syaqira Diva Arimbi
Suci Septiani
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Fathania Karina Sabil
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Muhammad Passya Ramadhan
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Maychika Nur Afifah
Kas
Rp10.000
Jumlah
Rp10.000
Keterangan
Lunas
Jumlah
Rp60.000
TOTAL
Jumlah
Rp220.000

Nama	Kas	Jumlah	Keterangan
Rayhan Ikhsanudin Hidayat	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
Muhamad Ikhsan Suharlan	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
Muhamad Rycko Angka Saputra	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
Syaqira Diva Arimbi	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
Suci Septiani	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
Fathania Karina Sabil	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
Muhammad Passya Ramadhan	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
Maychika Nur Afifah	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
		Rp80.000
Uang Kas Minggu 2 (Jum'at, 17 September 2026
Nama	Kas	Jumlah	Keterangan
Rayhan Ikhsanudin Hidayat	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
Muhamad Ikhsan Suharlan	Rp10.000	Rp10.000
Muhamad Rycko Angka Saputra	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
Syaqira Diva Arimbi	Rp10.000	Rp10.000
Suci Septiani	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
Fathania Karina Sabil	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
Muhammad Passya Ramadhan	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
Maychika Nur Afifah	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
		Rp80.000
Uang Kas Minggu 3 (Jum'at, 24 September 2026)
Nama	Kas	Jumlah	Keterangan
Rayhan Ikhsanudin Hidayat	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
Muhamad Ikhsan Suharlan	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
Muhamad Rycko Angka Saputra
Syaqira Diva Arimbi
Suci Septiani	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
Fathania Karina Sabil	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
Muhammad Passya Ramadhan	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
Maychika Nur Afifah	Rp10.000	Rp10.000	Lunas
		Rp60.000
TOTAL		Rp220.000

Arus kas Minggu 1

9/10/2026
Nama Barang
Denda Maychika
Satuan
orang
Jumlah Produk
1
Keterangan
Uang Denda
Uang Masuk
Rp6.000
9/10/2026
Nama Barang
Uang Kas
Satuan
Orang
Jumlah Produk
2
Keterangan
Uang Kas
Uang Masuk
Rp40.000
9/11/2026
Nama Barang
Uang kas
Satuan
orang
Jumlah Produk
1
Keterangan
Uang Kas
Uang Masuk
Rp10.000
9/13/2026
Nama Barang
Uang Kas
Satuan
Orang
Jumlah Produk
1
Keterangan
Uang Kas
Uang Masuk
Rp20.000
JUMLAH
Uang Masuk
Rp76.000
Uang Keluar
Rp0
JUMLAH KESELURUHAN
Uang Masuk
Rp76.000
Arus kas Minggu 2
Tanggal
Nama Barang
Nama Barang
Satuan
Satuan
Jumlah Produk
Jumlah Produk
Keterangan
Keterangan
Uang Masuk
Uang Masuk
Uang Keluar
Uang Keluar
9/14/2026
Nama Barang
Uang Kas
Satuan
Orang
Jumlah Produk
1
Keterangan
Uang Kas
Uang Masuk
Rp10.000
9/15/2026
Nama Barang
Uang kas
Satuan
orang
Jumlah Produk
1
Keterangan
Uang Kas
Uang Masuk
Rp20.000
9/16/2026
Nama Barang
Susu Indomilk
Satuan
ml
Jumlah Produk
960
Keterangan
Uang Keluar
Uang Keluar
Rp20.000
9/16/2026
Nama Barang
Kopi Nescaffe
Satuan
Renceng
Jumlah Produk
1
Keterangan
Uang Keluar
Uang Keluar
Rp14.000
9/18/2026
Nama Barang
Fotocopy QR
Satuan
pcs
Jumlah Produk
1
Keterangan
Uang Keluar
Uang Keluar
Rp1.000,00
9/18/2026
Nama Barang
Uang Kas
Satuan
Orang
Jumlah Produk
2
Keterangan
Uang Kas
Uang Masuk
Rp40.000,00
9/18/2026
Nama Barang
Hadiah Pelatihan
Satuan
Unit
Jumlah Produk
3
Keterangan
Uang Keluar
Uang Keluar
Rp31.000,00
9/19/2026
Nama Barang
Kas
Satuan
orang
Jumlah Produk
1
Keterangan
Uang Kas
Uang Masuk
Rp10.000,00
9/20/2026
Nama Barang
Uang Hadiah
Satuan
Orang
Jumlah Produk
3
Keterangan
Uang Keluar
Uang Keluar
Rp30.000,00
9/21/2026
Nama Barang
Print absen dan pakan
Satuan
pcs
Jumlah Produk
2
Keterangan
Uang Keluar
Uang Keluar
Rp14.000,00
JUMLAH
Uang Masuk
Rp80.000
Uang Keluar
Rp110.000
JUMLAH KESELURUHAN
Uang Masuk
-Rp30.000
Arus kas Minggu 3
Tanggal
Nama Barang
Nama Barang
Satuan
Satuan
Jumlah Produk
Jumlah Produk
Keterangan
Keterangan
Uang Masuk
Uang Masuk
Uang Keluar
Uang Keluar
9/22/2026
Nama Barang
Uang Kas
Satuan
Orang
Jumlah Produk
1
Keterangan
Uang Kas
Uang Masuk
Rp30.000
9/23/2026
Nama Barang
Uang kas
Satuan
Orang
Jumlah Produk
1
Keterangan
Uang Kas
Uang Masuk
Rp10.000
9/27/2026
Nama Barang
Uang kas
Satuan
Orang
Jumlah Produk
5
Keterangan
Uang Kas
Uang Masuk
Rp50.000
9/27/2026
Nama Barang
Cup
Satuan
pcs
Jumlah Produk
50
Keterangan
Uang Keluar
Uang Keluar
Rp18.000
9/27/2026
Nama Barang
Gula
Satuan
kg
Jumlah Produk
1
Keterangan
Uang Keluar
Uang Keluar
Rp10.000,00
9/28/2026
Nama Barang
Uang apresiasi
Satuan
orang
Jumlah Produk
2
Keterangan
Uang Keluar
Uang Keluar
Rp20.000,00
JUMLAH
Uang Masuk
Rp90.000
Uang Keluar
Rp48.000
JUMLAH KESELURUHAN
Uang Masuk
Rp42.000

Tanggal	Nama Barang	Satuan	Jumlah Produk	Keterangan	Uang Masuk	Uang Keluar
9/10/2026	Denda Maychika	orang	1	Uang Denda	Rp6.000
9/10/2026	Uang Kas	Orang	2	Uang Kas	Rp40.000
9/11/2026	Uang kas	orang	1	Uang Kas	Rp10.000
9/13/2026	Uang Kas	Orang	1	Uang Kas	Rp20.000
JUMLAH					Rp76.000	Rp0
JUMLAH KESELURUHAN					Rp76.000
Arus kas Minggu 2
Tanggal	Nama Barang	Satuan	Jumlah Produk	Keterangan	Uang Masuk	Uang Keluar
9/14/2026	Uang Kas	Orang	1	Uang Kas	Rp10.000
9/15/2026	Uang kas	orang	1	Uang Kas	Rp20.000
9/16/2026	Susu Indomilk	ml	960	Uang Keluar		Rp20.000
9/16/2026	Kopi Nescaffe	Renceng	1	Uang Keluar		Rp14.000
9/18/2026	Fotocopy QR	pcs	1	Uang Keluar		Rp1.000,00
9/18/2026	Uang Kas	Orang	2	Uang Kas	Rp40.000,00
9/18/2026	Hadiah Pelatihan	Unit	3	Uang Keluar		Rp31.000,00
9/19/2026	Kas	orang	1	Uang Kas	Rp10.000,00
9/20/2026	Uang Hadiah	Orang	3	Uang Keluar		Rp30.000,00
9/21/2026	Print absen dan pakan	pcs	2	Uang Keluar		Rp14.000,00
JUMLAH					Rp80.000	Rp110.000
JUMLAH KESELURUHAN					-Rp30.000
Arus kas Minggu 3
Tanggal	Nama Barang	Satuan	Jumlah Produk	Keterangan	Uang Masuk	Uang Keluar
9/22/2026	Uang Kas	Orang	1	Uang Kas	Rp30.000
9/23/2026	Uang kas	Orang	1	Uang Kas	Rp10.000
9/27/2026	Uang kas	Orang	5	Uang Kas	Rp50.000
9/27/2026	Cup	pcs	50	Uang Keluar		Rp18.000
9/27/2026	Gula	kg	1	Uang Keluar		Rp10.000,00
9/28/2026	Uang apresiasi	orang	2	Uang Keluar		Rp20.000,00
JUMLAH					Rp90.000	Rp48.000
JUMLAH KESELURUHAN					Rp42.000

Uang kas60rb

Uang kas	60rb